Analyse du tableau de flux de trésorerie

Contenu et structure du tableau de flux de trésorerie

Analyse du tableau de flux de trésorerie
Séminaire pratique, 1 jour
Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne
  • mardi 10 octobre 2017
  • mardi 24 avril 2018
  • mercredi 12 septembre 2018
Informations concernant la manifestation

Durée et Lieu

1 jour, 09:00 - 16:30 heures
Lausanne, Hôtel Alpha-Palmiers

Plan de situation
Itinéraire

Prix

CHF 590.- (TVA exclue) par participant.
Ce montant comprend la documentation, le déjeuner de midi, une attestation de participation ainsi que la pause-café.

Rabais

  • 10% à partir de 2 inscriptions simultanées
  • 15% à partir de 4 inscriptions simultanées
Ces rabais sont aussi valables si vous vous inscrivez avec un(e) collègue de votre entreprise.

Analyse du tableau de flux de trésorerie

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De plus en plus, le tableau de flux de trésorerie devient un élément indispensable des comptes annuels. Notamment les banques ne s’intéressent pas seulement au bénéfice de l’exercice, qui peut être influencé par les dirigeants en définissant les principes comptables, mais également aux flux monétaires – le «cashflow».

Comprendre et interpréter les composantes de la trésorerie pour prendre les bonnes décisions

Le tableau de flux de trésorerie vous présente d’une manière bien structurée les recettes et dépenses de votre société. Ces informations sont très utiles pour l’analyse des derniers exercices et surtout appréciées pour la planification financière. Un tableau de flux de trésorerie vous permet donc de planifier les liquidités nécessaires et d’identifier un éventuel déficit/surplus.

Votre bénéfice pratique

  • Vous pouvez établir correctement un tableau de flux de trésorerie.
  • Vous connaissez la structure et le contenu du tableau de flux de trésorerie.
  • Vous savez comment utiliser les informations pour une analyse financière.
  • Vous connaissez la signification économique des expressions «cashflow» et «free cashflow».
  • Grâce à vos connaissances du tableau de flux de trésorerie, vous vous sentez à l’aise pour discuter les comptes annuels avec les investisseurs/les banques.

Thèmes

  • Structure du tableau de flux de trésorerie, notamment :
    • les flux financiers provenant de l’activité d’exploitation
    • les flux financiers provenant de l’activité d’investissement
    • les flux financiers provenant de l’activité de financement
  • Différences entre des transactions monétaires et non-monétaires
  • Transactions typiques des trois activités susmentionnées
  • Règles à appliquer pour établir correctement un tableau de flux de trésorerie
  • Notion et calcul du « cashflow » et du « free cashflow »
  • Interprétation des informations lors de l’analyse financière
  • L’emploi du tableau de flux de trésorerie pour la planification financière

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Intervenant

Jürg Rösti

Jürg Rösti, expert-comptable diplômé et lic. oec. HSG

Jürg Rösti a travaillé pendant 7 ans comme réviseur pour la fiduciaire KPMG. Depuis 2004 il est professeur à la Haute école de gestion à Fribourg (HES-SO), où il enseigne les branches «comptabilité», «finances», «normes comptables» et «révision et controlling». Jürg Rösti est également chargé de cours pour plusieurs institutions actives dans le domaine de la formation continue. Il s’engage pour divers examens fédéraux et il représente la Suisse occidentale auprès des experts en finance et controlling, dans la commission «normes comptables». De plus, il est membre du conseil d’administration et chef de l’audit committee de la Banque Raiffeisen Fribourg-Est.

Groupe cible

Les cadres et les spécialistes du domaine des finances et de la comptabilité, les fiduciaires et les conseillers d’entreprises, les réviseurs de PME, les directeurs et les cadres avec responsabilité financière globale.

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