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Le tableau de flux de trésorerie, un atout pour négocier

Prendre les bonnes décisions en interprétant les composantes des flux monétaires

Le tableau de flux de trésorerie, un atout pour négocier
Séminaire pratique, 1 jour
Hôtel Alpha Palmiers, Lausanne
  • jeudi 17 mars 2022
  • mercredi 14 septembre 2022
Informations concernant la manifestation

Durée et Lieu

1 jour, 09:00 - 16:30 heures
Lausanne, Hôtel Alpha Palmiers

Plan de situation
Itinéraire

Prix

CHF 690.- (TVA exclue) par participant.
Ce montant comprend la documentation digitale, le déjeuner de midi, une attestation de participation ainsi que la pause-café.

Rabais

  • 10% à partir de 2 inscriptions simultanées
  • 15% à partir de 4 inscriptions simultanées
Ces rabais sont aussi valables si vous vous inscrivez avec un(e) collègue de votre entreprise.

Reconnu par:

EXPERTsuisse
FIDUCIAIRE|SUISSE
SFPO/FPVS

Le tableau de flux de trésorerie, un atout pour négocier

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De plus en plus, le tableau de flux de trésorerie devient un élément indispensable pour le suivi de la trésorerie globale. Saviez-vous que les banques ne s’intéressent pas seulement au bénéfice de votre entreprise, mais elles veulent savoir si vous êtes capable de pouvoir rembourser l'emprunt contacté. Le tableau de flux de trésorerie est l'outil adéquat et permet de définir les différents flux monétaires, appelés «cash-flow». En outre, saviez-vous que grâce au tableau de flux de trésorerie, vous pouviez déterminer la valeur de votre entreprise.

Votre trésorerie vous fait souci, mettez en place un outil efficace

Le tableau de flux de trésorerie vous présente d’une manière structurée les recettes et dépenses de votre entreprise. Ces informations sont très utiles pour l’analyse des derniers exercices et surtout appréciées pour la planification financière. Un tableau de flux de trésorerie vous permet donc de planifier votre trésorerie nécessaire et d’identifier un éventuel besoin ou surplus. Le tableau de flux de trésorerie vous permettra de procéder à une valorisation de votre entreprise.

Votre bénéfice pratique

  • Vous pouvez établir correctement un tableau de flux de trésorerie.
  • Vous connaissez la structure et le contenu du tableau de flux de trésorerie.
  • Vous connaîtrez la signification économique des expressions emploi et source de fonds, «cash-flow» et «free cash-flow».
  • Vous vous sentirez à l’aise pour discuter des besoins de trésorerie avec les banques, les investisseurs ou les propriétaires.
  • Vous pourrez vous faire une opinion sur la valeur d’une entreprise.

Thèmes

  • Structure du tableau de flux de trésorerie, notamment :
    • les flux financiers provenant de l’activité d’exploitation
    • les flux financiers provenant de l’activité d’investissement
    • les flux financiers provenant de l’activité de financement
  • Différences entre des transactions monétaires et non-monétaires
  • Transactions typiques des trois activités susmentionnées
  • Règles à appliquer pour établir correctement un tableau de flux de trésorerie
  • Notion et calcul de la capacité d'autofinancement, «cash-flow» et du «free cash-flow»
  • L’emploi du tableau de flux de trésorerie pour la planification financière et pour l'évaluation d'entreprise

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Intervenant

Olivier  Terrettaz

Olivier Terrettaz

Olivier a développé des compétences en stratégie, finance d’entreprise, décisions d’investissement, corporate governance, système de contrôle interne et gestion des risques. Expert fédéral diplômé en finance et controlling, formateur, il bénéficie d’une longue expérience dans la conduite de conseils d’administration, la mise en place de bonnes pratiques de gouvernement d’entreprise, le développement et l’optimisation de système de contrôle interne et l’évaluation des risques pour des entreprises privées ou publiques. Il accompagne les entrepreneurs, chefsd’entreprises et directions et les soutient tout au long du développement de leur entreprise et de sa croissance.

Groupe cible

Les cadres et les spécialistes du domaine des finances et de la comptabilité, les fiduciaires et les conseillers d’entreprises, les réviseurs de PME, les directeurs et les cadres avec responsabilité financière globale.

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Via myEvents, vous pouvez accéder directement à la documentation digitale de votre formation, à des précieuses informations et aides de travail complémentaires pour assurer une mise en pratique rapide des connaissances. Une fois enregistré, grâce votre login personnel, vous disposez d’un accès illimité à l’ensemble les documentations et aides de travail de toutes les formations WEKA que vous avez suivies. Vous trouverez un guide étape par étape pour accéder à myEvents ici.

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