Piloter sa trésorerie: outils pratiques pour sécuriser les liquidités

Comment interpréter un tableau des flux de trésorerie pour comprendre la capacité d’une entreprise à générer des liquidités et à couvrir ses paiements ? Quels enseignements tirer du cashflow, du free cashflow et des ratios de liquidité et de solvabilité pour évaluer sa situation financière ? Comment construire un plan de trésorerie fiable pour anticiper un déficit de liquidités, déterminer les besoins de financement et préparer les échanges avec les banques ?

Une entreprise rentable peut manquer de liquidités

La trésorerie est aujourd'hui l'un des principaux indicateurs de la santé financière d'une entreprise. Une société peut être rentable tout en rencontrant des difficultés de liquidités. Les banques, les investisseurs et les partenaires financiers ne s'intéressent plus uniquement au bénéfice, mais également à la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie et à assurer durablement son équilibre financier.

Anticiper un déficit de liquidités, sécuriser ses paiements, rassurer ses partenaires financiers ou planifier ses besoins de financement exigent une vision claire de la situation financière. Cette formation vous permettra de maîtriser les principaux outils de pilotage de la trésorerie, d'interpréter efficacement le tableau des flux de trésorerie, d'analyser les principaux indicateurs financiers et de mettre en place une planification fiable afin de prendre les bonnes décisions au bon moment.

Bénéfices pratiques

• Vous disposez d'outils pratiques pour piloter et sécuriser durablement la trésorerie de votre entreprise.
• Vous établissez, interprétez et exploitez un tableau des flux de trésorerie comme un véritable outil de pilotage.
• Vous analysez les principaux ratios de liquidité et de solvabilité afin d'évaluer la santé financière de votre entreprise.
• Vous élaborez une planification financière fiable et anticipez les besoins de financement.
• Vous comprenez les notions de cashflow et de free cashflow ainsi que leur importance dans la gestion financière.
• Vous échangez avec davantage d'assurance avec les banques, les investisseurs et les autres partenaires financiers.

Contenu du séminaire

Établir et interpréter le tableau des flux de trésorerie 

• Structure du tableau des flux de trésorerie.
• Contenu du tableau des flux de trésorerie.
• Règles d’établissement du tableau.
• Interprétation des flux de trésorerie pour le pilotage financier.

Comprendre le cashflow et les ratios financiers <h3>

• Signification économique du cashflow.
• Signification économique du free cashflow.
• Utilisation du cashflow et du free cashflow dans le pilotage financier.
• Calcul des ratios de liquidité et de solvabilité.
• Interprétation et limites des ratios de liquidité et de solvabilité.

Planifier les liquidités et les besoins de financement 

• Construction d’un plan de trésorerie.
• Anticipation des besoins de financement.
• Outils de pilotage pour renforcer durablement les liquidités.
• Utilisation des outils de trésorerie pour sécuriser les décisions financières.

Intervenant

Yannick Gatherat

Yannick Gatherat, titulaire du diplôme d'économiste d'entreprise HES depuis mars 2018 et d'expert fiduciaire depuis juin 2024, je cumule plus de 12 ans d’expérience dans le domaine fiduciaire dont 7 ans (2017-2023) dans l’une des grandes de Suisse à Berne, Bommer + Partner Treuhand. En novembre 2023, j’ai fondé mon entreprise, Gatherat Fiduciaire, basée à Châtel-St-Denis. Nous proposons des services personnalisés en comptabilité, fiscalité, gestion du personnel et outsourcing de salaire ainsi que la gestion d’entreprises. Mon approche repose sur la rigueur, la qualité, la proximité et l’écoute active pour accompagner efficacement les PME et les indépendants dans leur gestion administrative et financière.

À qui s’adresse ce séminaire ? 

« Piloter sa trésorerie: outils pratiques pour sécuriser les liquidités » s’adresse aux CFO, directeurs financiers, responsables financiers, responsables comptables, contrôleurs de gestion, trésoriers et fiduciaires, ainsi qu’à toute personne impliquée dans le pilotage financier et la gestion des liquidités. Il concerne les professionnels qui doivent interpréter les flux de trésorerie, évaluer la situation financière de leur entreprise, anticiper ses besoins de financement ou préparer leurs échanges avec les partenaires financiers.

myEvents, notre plateforme de formation continue

Via myEvents, vous pouvez accéder directement grâce à votre login personnel à la documentation digitale de votre formation et à de précieuses informations complémentaires pour assurer une mise en pratique rapide des connaissances.

Questions fréquentes sur le pilotage de la trésorerie en Suisse 

Que permet d’apprendre l’étude conjointe du tableau des flux et des ratios financiers ? 

Le séminaire « Piloter sa trésorerie: outils pratiques pour sécuriser les liquidités » associe l’établissement et l’interprétation du tableau des flux à l’analyse des ratios de liquidité et de solvabilité. Vous apprenez à exploiter ces outils pour évaluer la santé financière de votre entreprise, comprendre les limites des indicateurs et intégrer leurs enseignements dans vos décisions de financement et votre planification.

Le séminaire porte-t-il uniquement sur l’établissement du tableau des flux de trésorerie ? 

Le séminaire « Piloter sa trésorerie: outils pratiques pour sécuriser les liquidités » couvre également l’utilisation du tableau comme outil de pilotage. Son programme comprend le cashflow et le free cashflow, les ratios de liquidité et de solvabilité, la construction d’un plan de trésorerie et l’anticipation des besoins de financement. L’objectif est de relier l’analyse financière aux décisions qui influencent les liquidités de l’entreprise.

Quelle formation suivre en Suisse romande pour mieux piloter la trésorerie d’une entreprise ? 

Le séminaire WEKA « Piloter sa trésorerie: outils pratiques pour sécuriser les liquidités » se déroule sur une journée, de 9 h 00 à 16 h 30, au Centre Patronal Prilly, à Prilly-Lausanne. Il est animé par Yannick Gatherat, expert fiduciaire diplômé et formateur en comptabilité et fiscalité. Le programme couvre les outils de pilotage de la trésorerie, l’analyse des indicateurs financiers et la planification des liquidités.

Comment appliquer les outils de pilotage de la trésorerie après le séminaire ? 

Après le séminaire « Piloter sa trésorerie: outils pratiques pour sécuriser les liquidités », vous pourrez utiliser le tableau des flux pour analyser la trésorerie de votre entreprise, compléter cette lecture par les ratios de liquidité et de solvabilité, puis construire une planification financière. Ces travaux serviront à anticiper les besoins de financement et à préparer des échanges plus structurés avec les banques et les investisseurs.

Quels sont le prix, les prestations comprises, les rabais et les dates du séminaire ? 

Le séminaire coûte CHF 690.– hors TVA, documentation, attestation, pauses café et déjeuner compris. Les sessions ont lieu le lundi 26 avril et le jeudi 14 octobre 2027, de 9 h 00 à 16 h 30, au Centre Patronal Prilly, Route des Flumeaux 48, 1008 Prilly-Lausanne. Les rabais affichés sur la page sont de 10 % dès deux inscriptions simultanées et de 15 % dès quatre.